微信公众号

手机版网站

意见反馈 联系我们 返回顶部

基金资产净值总额是什么意思?基金资产总额有什么含义

首页 > 百科 >
基金百科

基金资产净值总额释义>>

基金资产总额包括基金拥有的上市股票、认股权证、公债、公司债券、金融债券等债,短期票据等。

基金资产总额含义>>

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

1、基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债券、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为难。

3、基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为难。

4、现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

5、有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的推备金。

6、已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

若第1条、第2条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格和参考价格代替。

 

基金资产净值总额释义>>

基金资产总额包括基金拥有的上市股票、认股权证、公债、公司债券、金融债券等债,短期票据等。

基金资产总额含义>>

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

1、基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债券、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为难。

3、基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为难。

4、现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

5、有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的推备金。

6、已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

若第1条、第2条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格和参考价格代替。

 

股票直播

更多

财赋直播

财赋:知名财经博主,多家财经... 192
股民汇
客服电话
400-188-2737
(专栏入驻及广告合作请联系客服!)
股民汇

工信部鄂ICP备17016175号 鄂公安网备: 42018502000610号 证券投资基金业协会:P1026975 网络文化经营许可证:鄂网文【2017】6689-147号

?股民汇 All Rights Reserved 版权所有